Скачайте Торговый робот (Expert Advisor) ‘CrossMA Martingale MT5’ для MetaTrader 5 в магазине MetaTrader Market

Система Мартингейл – это система управления ставками, использующаяся в азартных играх. Именно с азартных игр пришла эта система Догонов в Бинарные опционы. Хорошо это или плохо? Насколько плоха эта система в Бинарных опционах? Стоит ли вообще ее использовать? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.

Система и метод (стратегия) Мартингейл – этот метод управления своим капиталом, который используют многие трейдеры Бинарных опционов. Суть метода заключается в том, что после убыточной сделки открывается новая, но уже на большую сумму, прибыль от которой покроет убытки всех предыдущих сделок. После сделки, принесшей прибыль, серия «обнуляется» и трейдер начинает торговать с минимальной суммы.

Таким образом, можно составить ряд сделок по системе Мартингейл. Допустим, вы торгуете у брокера, у которого процент за верный прогноз равен 80%, а начинаете торговлю с 1 доллара:

Для совершения девятой сделки на вашем балансе должно быть не меньше 2 119.5$. Давайте теперь посмотрим, какую прибыль может получить трейдер, если любая из сделок закроется в прибыли. Для этого мы будем использовать таблицу стратегии Мартингейл:

В данном случае, таблица и ставки системы Мартингейл рассчитаны таким образом, чтобы за каждый шаг к чистой прибыли добавлялось по 0.8$.

Как вы могли понять из таблицы выше, заработок по системе Мартингейл очень маленький при очень высоких рисках. Используя систему Мартингейл, трейдер надеется, что хоть одна из сделок закроется в прибыли и покроет все прошлые убытки.

Но прибыль, как уже сказано ранее, не соответствует затраченным рискам. Так в первой сделке трейдер ничем (практически) не рискует и может потерять только 1 доллар, а заработать 0.8$ (очень даже не плохо), но уже в третьей сделке риски увеличиваются до 12.56$, а возможная чистая прибыль составит всего 3.2$. В пятой сделке риск равен 77.59$, возможная чистая прибыль – всего 4$. В 7-ой сделке трейдер рискует суммой в 413.33$, пытаясь получить прибыль всего в 5.6$. В девятой сделке риск трейдера составляет 2119.5$, а за верный прогноз он получит 7.2$ чистой прибыли.

Отмечу, что стратегию Мартингейл стоит рассматривать полностью – весь ряд сделок, как единое целое, а не каждую сделку в отдельности.

Как вы уже поняли, система или метод Мартингейл – это система, которая очень требовательна к торговому балансу трейдера Бинарных опционов. Причем, речь не идет о 10$, да и 500$ будет не достаточно для торговли по этой системе управления сделками – речь идет о более крупных суммах более 100 тысяч $. И то это не гарантия стабильного заработка.

Каждый шаг стратегии Мартингейл может принести прибыль трейдеру – пусть не большую, но все же прибыль. В то же время, каждый новый шаг значительно увеличивает риски трейдера и заставляет его рисковать все большей и большей суммой, в надежде вернуть все свои убытки.

Система Марнигнейла и сам Метод Мартингейла, был изначально создан для азартных игр и казино. Цель создания данного метода была следующая – создать такую систему управления ставками, чтобы математическая вероятность играла в пользу игрока, а не заведения.

При равных начальных условиях верного и ложного исхода событий (50/50), данная система действительно играет в пользу игрока.

Математическая вероятность системы Мартингейла в азартных играх такова, что значительно повышает шансы на положительный исход с каждой новой ставкой. Чем больше ставок, тем больше вероятность, что ряд убыточных ставок прервется.

Данная таблица отображает вероятность только в азартных играх или казино. К примеру, данные из таблицы подойдут к рулетке, на которой есть только два цвета – красные и черные ячейки, и отсутствуют другие (ячейка 0). Выплата, в таком случае, составляет 100% от ставки.

Допустим, игрок делает ставки по методу Мартингейла, только на черный цвет ячеек и после каждой убыточной сделки (когда выпала красная ячейка), он удваивает сумму ставки. Череда убыточных ставок не может длиться вечно и когда-нибудь шарик упадет именно на черную ячейку и игрок заберет свою прибыль (прибыль полностью компенсирует все предыдущие убытки). Нужно лишь только дождаться этого момента.

Система Мартингейла запрещена во многих казино, т.к. при честном отношении к своим клиентам, игроки способны разорить владельцев – математическая вероятность играет на руку игрокам. Но даже в азартных играх есть шанс, что череда неверных прогнозов растянется больше десяти, хоть на такой исход очень маленький шанс.

В Бинарных опционах очень редко можно встретить доходность за верный прогноз в 100%. Обычно, брокеры Бинарных опционов выставляют доходность за верный прогноз в рамках от 65% до 95%.

Использование системы Мартингейла, а, точнее, самих ставок, очень сильно зависит от процента доходности.

Таблица Мартингейла для опционов с доходностью в 75% за верный прогноз:

Какую информацию мы можем узнать из данных таблиц? Чем больше процент выплаты за верный прогноз на опционе, тем меньше риски трейдера по системе Мартингейла. Таким образом, при 50% выплаты за верный прогноз, на 10-ом колене Мартингейла сумма риска в сделке составляет 19 683$ (общий риск равен 29544$), при выплате в 70% мы рискуем в 10-ой сделке суммой 2938$ (общая сумма риска равна почти 5000$), а при 95% выплате за верный прогноз, на той же 10-ой сделке мы рискуем всего 647$, с общими рисками в 1260$.

К тому же, чем выше процент за верный прогноз на Бинраных опционах, тем меньше риски в каждой конкретной сделке. Разумеется, все относительно. В любом случае, риски огромны: рисковать суммой в 1260$, чтобы получить за верный прогноз всего 0,95$ – не самый лучший подход к торговле. А что если и 10-ая сделка закроется в убытке?

Если вы затрудняетесь сами рассчитать ставку по методу Мартингейла, то можете воспользоваться следующим калькулятором:

Система Мартингейла – это система управления капиталом, в которой все ставки рассчитываются заранее. Соответственно, есть и формула расчета ставок для метода Мартингейла, которую мы сейчас и разберем.

Таким образом, при первой инвестиции в 1000 рублей и доходности актива в 80%, мы получаем следующие колени (догоны) по системе Мартингейла:

Результат любой сделки из этого ряда будет покрытие всех предыдущих убытков, плюс изначальные 800 рублей чистой прибыли. Данная формула системы Мартингейла позволяет до минимума сократить риски трейдера.

Причем, коэффициент подбирается индивидуально под каждый процент. В таблице ниже представлен коэффициент для разных условий торговли (разного процента прибыли за верный прогноз):

Для примера, приведу таблицу с расчетами под разные коэффициенты и разную доходность опционов.

Для опционов с доходностью в 75% за верный прогноз, требуется коэффициент 2.35.Согласно формуле S=X*K , мы получаем следующую таблицу ставок для системы Мартингейла 1$:

Как вы можете заметить, с каждой новой ставкой (новым догоном по системе Мартингейла) чистая прибыль за опцион растет. Но так же очень быстро растут и сами суммы ставок. 10-ая ставка по такой системе, с такой формулой расчета, достигает больше 2000$ (при прибыльности опциона в 75%), а общая сумма инвестированных средств равна 3800$. Далеко не каждый трейдер может позволить себе такие суммы на торговом счету.

В большинстве, системой Догонов (или системой Мартингейла) пользуются начинающие трейдеры – им «выгодно» пользоваться этой системой, потому что за один верный прогноз они возвращают все убытки.

По крайней мере, они так думают. На самом деле, в 99.999% случаев, у трейдеров просто не хватает денег на торговом балансе, чтобы совершить очередную сделку по системе Догонов. Ну и правильно – вы видели суммы, которые требуются для такой торговли? Мои торговые балансы тоже не выдержат такую серьезную просадку после ряда сделок.

Самое забавное (забавное не для этих трейдеров, а для более опытных коллег по «цеху»), что ничего из этого не приносит деньги новичкам, а просто их забирает. Причем забирает все, до копейки.

Нет мозгов – считай калека! Обидно только то, что мозги, у большинства начинающих трейдеров, все же имеются. Но об этом немного позже в рамках этой статьи – считаю, что такой важной теме стоит посвятить не просто пару строчек, а целую главу!

Итак, что мы имеем: новички, со своими 10-50$, возомнившие себя королями рынка, стабильно торгуют по Мартингейлу (Мартынят). Опытные трейдеры торгуют фиксированной ставкой и забирают деньги (точнее, только их часть) у новичков. Почему только часть? Новичков очень много, опытных трейдеров – мало. Большую часть от потерь новичков забирает сам брокер. Думаю, с этим все очень понятно.

Но вернемся к нашим начинашкам (они же новички в торговле Бинарными опционами). Когда-то я сам думал, что система Мартингейла – это Грааль, способный разорить любого брокера Бинарных опционов. Причем, я готов был с пеной у рта доказывать свою правоту (вот был идиотом – с этим не поспоришь). Почему я так считал?

В тот период времени, мне, как и любому начинающему трейдеру, было намного выгоднее находиться между двух составляющих:

Как вы, возможно, догадались, состояние «Я – миллионер» достигалось тогда, когда удавалось закрыть день в плюсе после торговли по системе Догонов. Ну а «Я – бомж» – это более привычное состояние (для меня в то время), которое достигалось при полном сливе депозита. Чего-то «между» никогда не было: я зарабатывал что-то или сливал все.

Такой себе расклад. Сама система Мартингейла не позволяет трейдеру остановиться – ты или не торгуешь по Догонам вообще, либо идешь до самого конца. Стоит ли говорить, что именно тогда, торгуя по системе Мартингейла, получил тяжелую психологическую травму, которая сейчас мне активно мешает перейти на Форекс.

Нет, я не сумасшедший или не адекватный человек. Дело в другом – долгое время я очень сильно боялся торговать, буквально до дрожи. Боязнь потери, которую выработал у меня метод Мартингейла, очень сильно осложнил мою жизнь, как трейдера. Мне пришлось не просто потратить время, но еще и пересилить себя, чтобы вновь вернутся в торговлю. Но это моя история – у многих из вас все может пройти легче или тяжелее.

Вот это состояние «Я – миллионер» присутствует в каждом начинающем трейдере. Нам намного проще торговать, когда у нас есть обманчивое чувство, что мы в любой момент, с любой прибыльной сделкой, можем вернуть все свои убытки. Ведь ради чего мы все пришли в торговлю Бинарными опционами? Ради денег!

Заработать! Получить прибыль! Срубить бабла! Это все, что нами движет в первое время, а система Мартингейла позволяет добиться этого результата, пусть только в теории. Но вот торговля так не работает.

В свое время, я, как и многие из вас, очень сильно интересовался системой Мартингейла. Сам я учился на программиста и один из предметов, которые мы изучали, была Теория вероятности. Так вот, согласно этой теории, не возможен сильно долгий ряд одних и тех же событий при равных условиях. Если вы будете бросать монетку, то ряд из выпадения, к примеру, Орла, когда-нибудь прервется. Причем, чем дольше вы бросаете, тем выше вероятность, что в следующий раз выпадет именно Орел.

Точно так же работает система Мартингейла – выше я предоставил таблицу, с вероятностью исхода в нашу пользу. Но эта система работает так именно в азартных играх, в торговле все намного сложнее.

«Рынок может идти против вас намного дольше, чем вы будете оставаться платежеспособными!» – одна из главных, из-за которой система Догонов не работает в торговле Бинарными опционами. Давайте проверять.

Кроме этого всего есть события, которые никак невозможно предсказать или спрогнозировать – «Цене захотелось и точка!». Цена не обязана двигаться так, как хочется именно вам – вы для нее являетесь никем. Вы можете с этим согласиться и открывать сделки по направлению движения цены, либо быть не согласным и стабильно терять все.

Джорд Сорос однажды сказал – «Не важно, правы вы или нет. Важно лишь то, сколько денег вы теряете, когда неправы, и то, сколько зарабатываете, когда правы!». В торговле по системе Догонов, когда вы правы, вы зарабатываете очень скромную сумму, но вот когда неправы, вы теряете все.

А как часто вы неправы? Используя эту систему Догонов – постоянно! Трейдер всегда способен заработать только в том случае, если завтра у него есть на что торговать. Без суммы на торговом счету нет смысла гнаться за возможностями.

Не существует стратегий, которые бы давали 100% прогнозы на направление цены – всегда есть вероятность ошибочного прогноза. Думаете, эта вероятность маленькая? В цифрах – да, на практике именно она сливает депозиты по системе Мартингейла.

Даже если вы используете торговую стратегию, которая 10 лет показывала, что из 100 сделок, 80 стабильно закрываются в прибыли, то нет никакой гарантии, что не будет ряда из 20-ти убыточных сделок, а потом 80 сделок закроются в плюсе. Статистика сохранится и так же можно считать, что стратегия дает 80% прибыльных сигналов, про очередность этих сигналов никогда никто не знает. Вот этот большой ряд убыточных сделок с легкостью утопит любой депозит трейдера Бинарных опционов.

Начинающие трейдеры думают только о возможной прибыли – «Вот сейчас я открою сделку на 82 тысячи, и получу 75 тысяч – этого хватит, чтобы покрыть все убытки за сегодня». Опытный трейдер думает совсем иначе – «У меня сегодня убытки – что я буду делать, если еще одна сделка закроется в минусе? Не пора ли остановиться?». Чувствуете разницу? Новичка опьяняет вкус еще не заработанных денег, а опытный трейдер беспокоится о том, что имеет сейчас.

Результат каждой отдельной сделки не известен никому! В торговле, используя систему Догонов, в отличии от игры в казино, чем больше ряд открытых сделок, тем меньше вероятность, что следующая сделка закроется в убытке. А как же теория вероятности?! Да никак. Просто не тот случай.

Действительно, тренд не может длиться вечно, но ему вполне хватает времени, чтобы разорить трейдера, торгующему против движения по системе Догонов. Вот это наше «сейчас все изменится» очень сильно влияет на торговлю, точнее на результат этой торговли. Ничего не должно меняться в движении цены, должны меняться мы со своим ошибочным взглядом на происходящее.

Думаете, только против тренда можно слить депозит по системе Мартингейла? Нет.

Ситуаций может быть тысяча, но суть одна и та же – система управления капиталом «Мартингейл» стабильно сливает своих пользователей. Сами брокеры распространяют эту систему торговли, как единственно верную. Вот пример того, как закрывшийся брокер Бинарных опционов Verum Option договаривался о размещении на сайте статьи со своими «прибыльными» стратегиями, в раде которых был и система Мартингейла:

Да, они правы, что многие трейдеры работают по Мартингейлу, но вот проблема в том, что 95% трейдеров теряют свои деньги. Причем, очень быстро! Да и какая выгода брокеру распространять торговую систему, которая способна его разорить?! Задумайтесь! Если бы система Догонов действительно была прибыльной, то она была бы в запрете у всех брокеров Бинарных опционов, но нет – сливайте на здоровье!

И так, 95% трейдеров сливают свои деньги в торговле, 5% зарабатывают – ситуация давно известная. Как я уже говорил ранее, систему Мартингейла очень часто используют начинающие трейдеры. А почему они ее используют?

Потому что в своей голове пусто (нет правильных знаний о торговле), и они пытаются заполнить этот пробел знаниями окружающих людей. Открыв первый попавшийся канал Youtube о трейдинге, с огромной вероятностью какой-нибудь «Гуру-традер» начнет учить вас торговать по системе Мартингейла.

Расписав плюсы системы Догонов, а так же сделав акцент на том, что «торгуя по этой системе вы ВСЕГДА будете в прибыли», пустое пространство в голове начинашек заполняется на долгое время. Спорить бесполезно, действительно:

Наоборот, с каждого угла какой-нибудь баран кричит о прибыльности этой системы управления капиталом. Причем, слова подкреплены «действиями» – «Вот самая прибыльная и простая стратегия! Берем систему Мартингейла и открываем сделку в сторону предыдущей свечи! Свеча была зеленая – сделку вверх! Свеча красная – сделку вниз! Прогноз не зашел? Удвоили ставку и торгуем дальше! Все! Гребем миллионы лопатой!» – и вот на эту хрень попались миллионы лохов. Простите, конечно, но по-другому я сказать не могу.

Самое забавное, что открывать сделки в сторону направления последней свечи можно – стратегия будет работать. Точнее, будет работать в руках опытного трейдера! Трейдера, который не станет рисковать всем своим торговым балансом, чтобы заработать очередной доллар!

Простые трейдеры, любители Мартингейла и Догонов, в порывах своей жадности очень часто натыкаются на ряд убыточных сделок:

В данном примере ряд всего из 8 убыточных сделок, 9-ая закрылась бы в плюсе. На поиск такой комбинации у меня ушло секунд 15. Задумайтесь, выдержал бы ваш торговый баланс 9 колен Мартингейла? Начав с одного доллара, на девятой ставке вам бы потребовалась сумма в 878$ и общей суммой на торговом счету не меньше 3600$. И это при доходности за верный прогноз в 75%. Все ради того, чтобы заработать ЦЕЛЫЙ доллар, на который сейчас и жвачку купить проблематично.

А что, если торговля начиналась с 5$? Или с 10$? Уверен, ваш торговый баланс улетел бы в трубу еще на 5-6 колене Догонов. Да и вообще, кто чаще всего использует Мартингейл в торговле? Правильно! Очень жадные люди, которые не способны делиться. Я прекрасно понимаю таких людей, т.к. и был таким – отдавать что-то брокеру не хочется никогда. Но тема главы о другом, так что вернемся к ней.

По роду своих увлечений я очень часто сталкиваюсь с трейдерами, которые делятся своим опытом. Но, намного чаще мне попадаются люди, которые собственным опытом еще не обладают. А если нет своего опыта, то они рассчитывают на чужой – «Дай сигналы! Ты же умеешь торговать! Давай, ты дашь мне сигналы, и я отстану! Ну, пожалуйста, тебе че, трудно! Ну и мразь же ты! Всем расскажу, какой ты плохой!».

Я к сигналам имею очень плохое отношение – трейдер должен торговать сам, тогда и вся ответственность будет на нем. Но к чему это я? Ах, да – сигналы. Сигналистов сейчас очень много, плюнешь один раз – зацепишь десяток сигнальщиков. И все они учат вас торговать по Мартингейлу. Причем не просто, а на особых условиях – очень хитро!

– Вот Олимп Трейд – твой новый брокер!
– Вот ссылочка, по который ты обязан зарегистрироваться, иначе сигналов тебе не видать!
– Так, теперь пополняй депозит на круглую сумму! И кидай побольше!
– Все, жди сигнал!
– Как это сигнал не прибыльный? На 9-ом колене Догонов он зашел!
– Ах, депозита не хватило? Так это твои проблемы! Неси еще бабло!
– Пишешь, что сигналы говно? Конечно, говно, но всем об этом знать не обязательно, так что иди в бан! Писать правду он тут вздумал! Совсем от рук отбились!

Если кто-то не в теме, то вас с самого сначала провели за ручку по пути дележа ваших денежек, между брокером и сигнальщиком. Ваш заработок никому не интересен – сами полезли за сигналами, потом не удивляйтесь, что ваши деньги кто-то делит между собой, причем, вы совсем не в доле.

Влезая в сигнальные группы или сигнальные сервисы, тебя, очень часто, просто заставляют торговать по системе Мартингейла. Сигналы приходят таким образом, что без Мартина здесь делать нечего:

– Вот сигнал – торгуйте!
– Цена движется в другую сторону – открываемся Догоном!
– Третий Догон на этом сигнале!
– Так, прошлый сигнал не зашел, так что открываем новую сделку сразу с четвертого колена Мартингейла!

И так до бесконечности. Точнее, пока у вас есть деньги на балансе. Но, вернемся к «Хуру-традерам» и их торговым видео.

Почему-то, во всех видео этих персонажей все так красиво и радужно – они стабильно зарабатывают, не прилагая больших усилий. Некоторые даже высмеивают вас фразами – «Здесь, торгуя по Мартингейлу, ты можешь за 10 минут заработать свою годовую зарплату! Если у тебя не хватает яиц для такой торговли, то вали подметать дворы и убирать дерьмо за собаками! А я буду рубить бабло, пока ты бомжуешь!». По одному из таких «Хуру» я даже делал видео. Кстати, в том видео, как вы уже поняли, торговля велась по системе Мартингейла и едва не слила торговый баланс нашего «Хуру».

А что, если бы сделки не зашли, и депозит был бы слит? А вот это уже тайна за семью печатями – какая же это реклама, если тебе показывают то, как потерять 100 тысяч рублей за пару минут?! Разумеется, такие видео, все «Хуру-традеры» не показывают своей аудитории – торговля это очень просто и прибыльно, главное, торгуйте по Мартингейлу и своего баланса вы больше не увидите станете миллионерами!

Если вам показывают только прибыльную торговлю, то это очень серьезный повод задуматься о том, что от вас скрывают! В торговле невозможно всегда находиться в прибыли – будут и убыточные дни. Они есть у любого трейдера. И это не зависит от опыта – просто, это рынок!

Так кому выгодно учить вас сливному управлению капиталом, которой и является система Мартингейла? Мы уже научены на своих ошибках и сейчас знаем в разы больше, чем знали несколько лет назад, когда на Бинарных опционах был хаос и каждый брокер крутился как мог. Сейчас мы знаем, что есть брокеры, которые готовы оплачивать выгодный контент – этих самых «Хуру-тратедов», которые будут вам показывать сказки о прибыльности Мартингейла и Догонов в торговле Бинарными опционами. Причем, все в столь объемных масштабах, что попасть на действительно опытного трейдера практически не возможно.

Но Мартингейл – это не единственная черта, которая выдает этих проплаченных «Хуру». На своих ресурсах они активно блокируют неугодных! А кто является неугодным? Правильно – человек, имеющий свою, обоснованную, точку зрения, который докопался до истинны и решил поделиться этим с окружающими. Нечего ломать бизнес – комментарий должны быть строго положительными, чтобы стадо продолжало верить в сказки.

Проще говоря, использование системы Мартингейла очень выгодно брокерам Бинарных опционов и тем, кто работает на этих брокеров! Вот эти личности сделают все, чтобы внушить вам именно этот «правильный» вид торговли, после которого вы останетесь без последних трусов.

Но есть еще один класс людей, которые так же являются блоггерами и торгуют с Догонами. В то же время, к брокерам они не имеют никакого отношения. Проблема совсем в другом – эти люди настолько «опытны» в торговле, что учат торговать других, когда сами ничего еще не знают. Ну вот нужно таким людям высказать свое, пусть и ошибочное, мнение. Насколько это хорошо или плохо – решать вам. Я же склоняюсь к мнению, что человек, который сам не разбирается в торговле, научить зарабатывать других не способен! Это как «если ваш преподаватель по экономике не миллионер, то чему он может научить вас?!»

И, действительно – очень важно слушать именно знающих людей и перенимать их опыт, а не недоумков, с завышенным Чувством Собственной Важности. Проблема в том, что вокруг одни недоумки и «Хуру», мечтающие на вас заработать!

Давайте разбираться по порядку.

Что такое риск-менеджмент или мани-менеджмент? Это система управления своим торговым капиталом, которая ограничивает убытки и позволяет увеличивать прибыль. Правила риск-менеджмента придуманы не от фонаря – они проверены годами и тысячами разных трейдеров, которые стабильно зарабатывают в торговле.

В основу риск-менеджмента легла фраза – «Теряй мало там, где это возможно! Зарабатывай много там, где рынок позволяет!». Основные правила риск-менеджмента очень просты, но требуют неукоснительного соблюдения от трейдера:

Торговля 1-2% от торгового баланса не позволит вам потерять большую сумму даже при ряде убыточных сделок и, практически, никак не повлияет на вашу торговую психологию (об этом ниже).

3-5 убыточных сделок к ряду говорят нам о том, что на рынке происходит что-то непонятное. Самое время переждать в стороне и не увеличивать свои убытки. Завтра будет день, когда будет новая возможность для заработка.

Фиксированная ставка приучает нас всегда делать то, что нужно. К тому же, при такой торговле слить свой торговый депозит очень трудно. Фиксированная ставка обеспечивает минимальное психологическое давление на трейдера, ограничивая его от лишних эмоций.

Лимит потерь необходим тогда, когда результаты сделок чередуются, но торговый баланс потихоньку уменьшается. Незачем терять слишком много тогда, когда торговля идет плохо.

Лимит прибыли требуется для того, чтобы исключить переторговку и избавиться от лишних эмоций. Так же стоит установить лимит на количество сделок, что тоже ограничит торговлю и положительно скажется на вашем торговом балансе.

Ну что, логичные и полезные правила, не так ли?! А теперь, давайте разберем систему Мартингейла с точки зрения правильности управления капиталом:

Как вы можете заметить, торговля по системе Мартингейла – полная противоположность адекватным правилам риск-менеджмента. Все правила риск-менеджмента, направленные на сохранение торгового баланса, система Догонов перечеркивает и пишет поверх них «БАБЛО ИЛИ СЛИВ».

От правил риск-менеджмента зависит то, будет трейдер зарабатывать или будет стабильно терять. Тем, кто не способен управлять своим капиталом, в торговле делать нечего!

Помните, я писал, что торговля по Мартингейлу оставила очень сильный «шрам» на моих торговых способностях. Так вот – это как раз о торговой Психологии.

Торговая психология нужна трейдеру для того, чтобы он научился контролировать свои эмоции. Точнее, чтобы трейдер полностью избавился от своих эмоций во время торговли. Для чего это нужно? Для того, чтобы ничего лишнего в торговле не было.

Я видел врага своего и этот враг внутри меня! Мы сами – главный источник наших проблем в торговле. У вас никогда не возникали мысли – «Ах, если бы я тогда не психовал, все было бы иначе!» или «Я открыл сделку в гневе – нужно было успокоиться, а уже потом торговать». Не зря говорят, что люди в гневе могут говорить то, что не следовало бы говорить вообще. Тоже самое и в торговле – трейдер, охваченный эмоциями, не способен анализировать, но способен действовать не подумав.

Торговая психология позволяет трейдеру научиться избавляться от любых эмоций и 100% сконцентрироваться на торговле и поисках сигналов.

Одина из самых важных проблем трейдера – страх. Трейдер боится потерять свои деньги – он на них очень сильно рассчитывает. Страх, как мешает нам адекватно смотреть на происходящее, так и толкает нас на необдуманные действия. Но когда возникает страх? Когда нам становится страшно (вот так новость!). Перефразирую: в торговле нам становится страшно только тогда, когда на кону сумма больше, чем мы готовы потерять.

Мы же не боимся открывать сделки – на демо-счету можно торговать хоть миллионами, мы боимся именно потерять свое. Этот страх не возникает, если вложить в сделку 30 рублей – мы каждый день тратим намного больше на всякую чепуху, для нас это не деньги. Но вот открыв сделку на 10 тысяч, мы волнительно смотрим за каждым движением цены.

Как мы уже поняли, дело именно в сумме, на которую открыта сделка. Что же нам дает система Мартингейла?

Догоны способны разогнать трейдера из состояния покоя до неконтролируемого бешенства всего за несколько сделок. Стоит ли говорить, что на 4-5-ой сделке (в зависимости от величины торгового баланса) трезво анализировать рынок уже невозможно. Тут или чистое везение или полный слив депозита.

Система Мартингейла не позволяет трейдеру торговать фиксированной ставкой, и, поэтому, не может удержать трейдера в одном психологическом состоянии. Одна из сделок закрылась в плюсе – радость, эйфория, облегченные вздохи. И все это до тех пор, пока не появится новый ряд убыточных сделок, которые не только отберут заработок, но еще отберут все деньги на торговом балансе. Ну, вот кто виноват в этой ситуации? Ты сам это себе позволил – ты сам и виноват!

Торговая дисциплина – это очень важный навык трейдера, который позволяет строго следовать своему торговому плану:

Торговля строится на том, может ли трейдер всегда делать правильные действия или нет. Не может – торговля будет похожа на игру с печальным результатом. Может – вот твои деньги, бери столько, сколько можешь унести!

Многие сейчас скажут, что система Мартингейла тоже развивает торговую дисциплину – за каждой убыточной сделкой тут же открывается новая. Я вам так скажу, друзья – это только желание отыграться, а не наличие дисциплины.

Дисциплина, в первую очередь, нацелена на то, чтобы трейдер стабильно зарабатывал, а какая стабильность в том, что сегодня торговля с Догонами принесла тебе прибыль, а завтра ты слил все, без остатка?! Правильные действия никогда не приведут трейдера к потере всего торгового баланса.

Система Мартингейла, наоборот, заставляет трейдера расшатывать свою торговую дисциплину:

Если по одну сторону расположить прибыльную торговлю, то с другой стороны 100% будет находиться система Мартингейла и Догоны. А все потому, что данная система управления капиталом нарушает совершенно все законы торговли, которые и проводят трейдера к стабильному заработку – 90% успеха разбивается желанием трейдера не потерять свои деньги, а в итоге трейдер теряет депозит за депозитом.

Это забавная тема. Споров о том, где и как применять систему Догонов миллионы. Порой, доходит все до абсурда.

Есть ряд трейдеров, которые уверены на 10 000%, что торговать Мартингейлом можно, но только до третьего колена. Так ли это? Давайте разбираться.

Вот так выглядит таблица убытков трех сделок при торговле фиксированной суммой инвестиции (доходность за верный прогноз равна 75%, торговля ведется суммой в 1$):

А вот так выглядит таблица убытков, при торговле с Догонами. Начальная сумма инвестиции 1$, прибыльность опционов так же 75% за верный прогноз:

Многие сейчас начнут возражать, что три убыточные сделки бывают не так часто и что в большинстве случаев такая торговля приносит прибыль. Давайте проверять.

За данными далеко ходить не нужно. Можно очень просто эмитировать торговлю трейдера, с помощью обычного Excel-документа. В эксперименте были задействованы следующие данные:

И так, генератор случайных чисел задает любое число от 1 до 100. Если число меньше 65 (нашего процента прибыльности), то сделка считается положительной, если число больше 65 – сделка убыточная. Все просто.

На скриншоте выделено 3 области, где было три убыточных сделки к ряду. Приступим к расчетам:

Всего 100 сделок, отнимаем от них 9 сделок, получаем 91 сделку, которыми мы и должны покрыть все убытки. Нам требуется 36 успешных прогнозов или рядов прогнозов, чтобы выйти в плюс. В данном случае, у нас 30 сделок закрылось в прибыли с первой попытки и еще 25 рядов сделок закрылись в прибыли на втором и третьем колене Мартингейла. В итоге, чистая прибыль составила бы 19 сделок. Что же, для первого раза не плохо! Идем дальше.

Те же условия, только теперь у нас 6 рядов убыточных сделок. Приходим к подсчетам:

От 100 отнимаем 18 сделок и получаем 82 сделки. Умножаем 6 на 12 и получаем 72 – это количество прибыльных сделок (или прибыльных рядов сделок), необходимых для выхода в плюс. Но вот у нас всего 36 прибыльных сделок и прибыльных рядов, где использовалось 2 и 3 колена Мартингейла. Здесь мы смогли вернуть только половину от нужного – убытки составили 36 сделок. Пробуем еще раз.

Снова 100 сделок, 42 из них закрылись в убытке. Есть 4 ряда убыточных ряда сделок, равных трем и более. Переходим к подсчетам.

100 – 42 убыточные сделки, получаем прибыльных количество прибыльных сделок равное 58. Из этих 58 сделок потребуется 48, чтобы покрыть убытки при ряде сделок. Чистая прибыль будет равна сумме полученной с 10 чистых сделок.

Вот такая вот математика. Прибыльно или нет использовать такой метод торговли, используя всего три Догона – решать вам. Но по моим наблюдениям, такой метод является убыточным, о чем и сказали тесты. Как правило, начинающие трейдеры способны закрывать 50-58% сделок в прибыли, а значит, результаты будут еще хуже.

Проблема всплывает еще в том, что далеко не все трейдеры могут ограничиться тремя коленями Мартингейла. У большинства просыпается желание отыграться – «А вдруг повезет!». После трех Догонов, следует четвертый Догон, пятый… седьмой… и так продолжается до тех пор, пока на счету не хватит денег для открытия новой сделки.

Любая торговая стратегия, показывающая больше 60% прибыльных сигналов, позволит зарабатывать с фиксированной ставкой, но вот не факт, что позволит получать прибыль на Догонах. Лично я, крайне не советовал бы «играть со спичками» в виде системы Мартингейла, даже если «только три колена», и даже если «это в последний раз».

Все, что связанно с системой Мартингейла, несет в себе очень серьезные риски. Но, как говорится, моя задача – предупредить. У вас своя голова на плечах – вы и решаете, что делать, а что – нет.

Плюсы системы Мартингейла и Догонов можно пересчитать по пальцам одной руки (судя по статистике использования – это средний палец):

Я склоняюсь к мнению большинства прибыльных трейдеров – торговать по системе Мартингейла и Догонам на Бинарных опционах НЕ СТОИТ! Недостатков слишком много, а единственный плюс данной системы управления рисками слишком слабый, чтобы хоть как-то перетянуть одеяло на свою сторону. Да и вообще, забавно говорить о системе Мартингейла и Догонах, как о системе «управления рисками», особенно при том, что данная система сама генерирует риски для трейдера.

И так, основные причины, почему я против использования системы Мартингейла и Догонов в своей торговле:

Но вот торговлю по Мартингейлу и Догонам «преподают» на каждом углу. Что делать в таком случае? Бежать! И чем быстрее вы откажетесь от промывания мозгов этими «Хуру-традерами», тем больше денег и нервом вы сэкономите. Если вас пытаются учить торговать по Мартингейлу или Догонам, то либо перед вами человек без царя в голове, либо ваш кошелек кого-то заинтересовал. Третьего не дано. И в одном, и в другом случае, ничего хорошего вы от такой информации не получите!

Ой, это будет трудно, но возможно. Получилось у меня – получится и у вас! В первую очередь, заведите торговый дневник и записывайте в него все сделки. Поставьте перед собой цель на каждый день – торговать только суммой в 1$ (не больше и не меньше!). Будет очень не плохо, если вы придумаете наказание для себя, при нарушении этих правил, например, полна уборка квартиры. Пару раз нарушите и больше не захочется.

Совершите 100-200 сделок суммой по 1 доллару и запишите результаты в торговый журнал. В день совершайте не более 30 сделок! Вы увидите, что:

Данное упражнение необходимо проводить с общей суммой на реальном счету не меньше 100$. Повторять данное упражнение следует только в том случае, если вы чувствуете неуверенность – будьте всегда честны с собой. Это тот самый случай, когда стоит потратить больше времени, чем потом кусать локти.

Главный ваш помощник в переходе от Догонов к фиксированной ставке – ваше желание и стремление научиться торговле. Чем сильнее вы хотите, тем быстрее вы перестроите себя и свою торговлю. Все всегда в ваших руках. Действуйте!

Я очень хорошо помню те времена, когда я не мог представить себе торговлю без Мартингейла и Догонов. В то время я 100% был любимым клиентом любого брокера Бинарных опционов – мои депозиты рассыпались за считанные минуты на протяжении нескольких лет. К счастью, я нашел в себе силы вылезти из этих кругов Ада и перейти к стабильной торговле фиксированной ставкой. Из обычной мартышки «с гранатой», я стал прибыльным трейдером, пусть далеко не самым опытным (есть чему еще учиться), но вот депозиты я сливать перестал.

Потратив на эту статью более 18 часов, я надеюсь, что донес до вас информацию о том, что торговля по системе Мартингейла и Догонам является очень рискованным занятием, а плюсы не компенсируют огромное количество недостатков. Не слушайте «Гуру», которые говорят вам о прибыльности этой методики, не слушайте тех, кто сам торгует с Догонами, не забывайте о том, что брокеры сами предлагают эту систему своим трейдерам. Помните, 95% трейдеров сливают свои депозиты, используя систему Мартингейла – не будьте в этом стаде, торгуйте своей головой!